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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
AP Constructions | 3 805.00 | 1 121.00 | 2 684.00 | 3 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 841.00 | 91 034.00 | 55 807.00 | 146 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 977.00 | 101 186.00 | 58 791.00 | 159 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 317.00 | | 136 317.00 | 136 317.00 |
BZ Autres créances | 720 980.00 | | 720 980.00 | 720 980.00 |
CF Disponibilités | 1 111 239.00 | | 1 111 239.00 | 1 111 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 369.00 | | 1 969 369.00 | 1 969 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 346.00 | 101 186.00 | 2 028 160.00 | 2 129 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 819 246.00 | 659 468.00 | | 819 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 159 778.00 | | |
DL TOTAL (I) | 828 046.00 | 828 046.00 | | 828 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 933.00 | 71 860.00 | | 35 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 440.00 | 102 993.00 | | 276 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 177.00 | 224 386.00 | | 448 177.00 |
EA Autres dettes | 45 261.00 | 29 469.00 | | 45 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 531.00 | 428 708.00 | | 806 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 160.00 | 1 256 754.00 | | 2 028 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 581.00 | 428 708.00 | | 80 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 373.00 | | 37 604.00 | 122 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 042.00 | | 37 604.00 | 113 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 385.00 | 16 801.00 | | 84 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 354.00 | 16 801.00 | | 75 354.00 |