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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 925.00 | 10 554.00 | 4 371.00 | 14 925.00 |
AP Constructions | 10 169.00 | 1 841.00 | 8 327.00 | 10 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 617.00 | 107 805.00 | 111 812.00 | 219 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 011.00 | 120 200.00 | 124 810.00 | 245 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 405.00 | | 32 405.00 | 32 405.00 |
BZ Autres créances | 788 395.00 | | 788 395.00 | 788 395.00 |
CF Disponibilités | 1 097 286.00 | | 1 097 286.00 | 1 097 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 921.00 | | 1 929 921.00 | 1 929 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 932.00 | 120 200.00 | 2 054 732.00 | 2 174 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 212 829.00 | 819 246.00 | | 1 212 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 764.00 | 393 583.00 | | 141 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 393.00 | 1 221 629.00 | | 1 363 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 713.00 | 35 933.00 | | 60 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 330.00 | 720.00 | | 4 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 970.00 | 276 440.00 | | 311 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 498.00 | 448 177.00 | | 204 498.00 |
EA Autres dettes | 109 828.00 | 45 261.00 | | 109 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 339.00 | 806 531.00 | | 691 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 732.00 | 2 028 160.00 | | 2 054 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 009.00 | 805 811.00 | | 687 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 977.00 | | 92 581.00 | 159 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 547.00 | 245 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 547.00 | 229 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 031.00 | | 5 894.00 | 9 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 646.00 | | 86 687.00 | 150 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 186.00 | 24 112.00 | 5 098.00 | 101 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 031.00 | 1 523.00 | | 9 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 155.00 | 22 590.00 | 5 098.00 | 92 155.00 |