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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 860.00 | 5 653.00 | 207.00 | 5 860.00 |
AH Fonds commercial | 740 791.00 | 44 490.00 | 696 301.00 | 740 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 397.00 | 158 126.00 | 72 270.00 | 230 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 318.00 | 3 503.00 | 36 814.00 | 40 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 396.00 | 219 547.00 | 809 848.00 | 1 029 396.00 |
BT Marchandises | 131 648.00 | | 131 648.00 | 131 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
BZ Autres créances | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CF Disponibilités | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 974.00 | | 162 974.00 | 162 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 371.00 | 219 547.00 | 972 823.00 | 1 192 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 586 504.00 | | | 586 504.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 514.00 | | | 33 514.00 |
DL TOTAL (I) | 653 031.00 | | | 653 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 575.00 | | | 217 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 937.00 | | | 78 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 792.00 | | | 319 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 823.00 | | | 972 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 181.00 | | | 213 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 151.00 | | 55 391.00 | 1 031 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 643.00 | | 44 573.00 | 55 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 643.00 | 1 503.00 | 1 029 396.00 | 55 643.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 503.00 | 238 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 651.00 | | | 746 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 165.00 | | 1 508.00 | 238 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 334.00 | | 53 883.00 | 46 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 742.00 | 31 314.00 | 1 503.00 | 141 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 089.00 | 31 314.00 | 1 503.00 | 136 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 32 540.00 | 2 490.00 | | 32 540.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 44 490.00 | | | 44 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 744.00 | 249.00 | | 47 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 744.00 | 249.00 | | 47 744.00 |
UG ‐ Financières | | 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 937.00 | 78 937.00 | | 78 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 318.00 | 23 015.00 | | 40 318.00 |
UX Autres créances clients | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 880.00 | 106 269.00 | 106 611.00 | 212 880.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 944.00 | | | 103 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 129.00 | 53 825.00 | 17 303.00 | 71 129.00 |
VW T.V.A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 792.00 | 213 181.00 | 106 611.00 | 319 792.00 |