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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 860.00 | 5 653.00 | 207.00 | 5 860.00 |
AH Fonds commercial | 740 791.00 | 106 700.00 | 634 091.00 | 740 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 397.00 | 182 483.00 | 47 914.00 | 230 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 663.00 | 3 503.00 | 50 159.00 | 53 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 741.00 | 306 113.00 | 736 627.00 | 1 042 741.00 |
BT Marchandises | 120 859.00 | | 120 859.00 | 120 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 403.00 | | 23 403.00 | 23 403.00 |
BZ Autres créances | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
CF Disponibilités | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 911.00 | | 159 911.00 | 159 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 652.00 | 306 113.00 | 896 539.00 | 1 202 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 620 004.00 | | | 620 004.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 757.00 | | | -1 757.00 |
DL TOTAL (I) | 651 273.00 | | | 651 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 697.00 | | | 106 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 645.00 | | | 106 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 265.00 | | | 245 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 539.00 | | | 896 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 863.00 | | | 175 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 396.00 | | 72 345.00 | 1 029 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 000.00 | | 57 918.00 | 59 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 651.00 | | | 746 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 171.00 | | | 238 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 573.00 | | 72 345.00 | 44 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 553.00 | 24 356.00 | | 171 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 900.00 | 24 356.00 | | 165 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 44 490.00 | 62 210.00 | | 44 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 993.00 | 62 210.00 | | 47 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 993.00 | 62 210.00 | | 47 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 645.00 | 106 645.00 | | 106 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 663.00 | 15 582.00 | | 53 663.00 |
UX Autres créances clients | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 697.00 | 37 295.00 | 69 402.00 | 106 697.00 |
VI Groupe et associés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 150.00 | | | 106 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 544.00 | 50 461.00 | 39 082.00 | 89 544.00 |
VW T.V.A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 265.00 | 175 863.00 | 69 402.00 | 245 265.00 |