| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 704.00 | 25 860.00 | 20 844.00 | 46 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 074.00 | 28 261.00 | 26 813.00 | 55 074.00 |
BZ Autres créances | 413 927.00 | | 413 927.00 | 413 927.00 |
CF Disponibilités | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 449.00 | | 37 449.00 | 37 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 341.00 | | 452 341.00 | 452 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 415.00 | 28 261.00 | 479 154.00 | 507 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 84 060.00 | 75 108.00 | | 84 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 492.00 | 8 952.00 | | 15 492.00 |
DL TOTAL (I) | 108 902.00 | 93 410.00 | | 108 902.00 |
DP Provisions pour risques | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 163.00 | 2 638.00 | | 18 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 456.00 | 36 359.00 | | 37 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 960.00 | 239 756.00 | | 282 960.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 643.00 | 278 753.00 | | 338 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 154.00 | 372 163.00 | | 479 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 643.00 | 278 753.00 | | 338 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 850.00 | | 1 127 850.00 | 1 127 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 850.00 | | 1 127 850.00 | 1 127 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 945.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 096.00 | | | -32 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 158.00 | 6 197.00 | | 23 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 921.00 | 1 035 192.00 | | 1 141 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 429.00 | 1 026 240.00 | | 1 126 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 492.00 | 8 952.00 | | 15 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 262.00 | | 2 875.00 | 52 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 5 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63.00 | 55 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776.00 | | | 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 454.00 | | 2 875.00 | 45 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 316.00 | 14 689.00 | 8 745.00 | 22 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 540.00 | 14 689.00 | 8 745.00 | 21 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 456.00 | 37 456.00 | | 37 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 376.00 | 87 376.00 | | 87 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 294.00 | 176 294.00 | | 176 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VB T. V. A. | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 285.00 | | | 400 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 449.00 | | | 37 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 345.00 | 457 345.00 | | 457 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 643.00 | 338 643.00 | | 338 643.00 |