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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 431.00 | 30 775.00 | 18 656.00 | 49 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 930.00 | 33 176.00 | 24 754.00 | 57 930.00 |
BZ Autres créances | 438 972.00 | | 438 972.00 | 438 972.00 |
CF Disponibilités | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 265.00 | | 452 265.00 | 452 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 195.00 | 33 176.00 | 477 020.00 | 510 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 99 552.00 | 84 060.00 | | 99 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 730.00 | 15 492.00 | | 29 730.00 |
DL TOTAL (I) | 138 632.00 | 108 902.00 | | 138 632.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 31 609.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 31 609.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 758.00 | 37 456.00 | | 40 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 412.00 | 282 960.00 | | 273 412.00 |
EA Autres dettes | 9 217.00 | 65.00 | | 9 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 387.00 | 338 643.00 | | 323 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 020.00 | 479 154.00 | | 477 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 387.00 | 338 643.00 | | 323 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 107 500.00 | 1 107 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 107 500.00 | 1 107 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 464.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 737.00 | 487.00 | | 1 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 31 609.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 737.00 | 32 096.00 | | 16 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 872.00 | -32 096.00 | | 14 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 022.00 | 23 158.00 | | 23 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 417.00 | 1 141 921.00 | | 1 160 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 687.00 | 1 126 429.00 | | 1 130 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 730.00 | 15 492.00 | | 29 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 074.00 | | 4 405.00 | 55 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 549.00 | 57 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 549.00 | 51 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776.00 | | | 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 328.00 | | 4 276.00 | 48 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 969.00 | | 129.00 | 5 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 261.00 | 6 464.00 | 1 549.00 | 28 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 485.00 | 6 464.00 | 1 549.00 | 27 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 758.00 | 40 758.00 | | 40 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 536.00 | 94 536.00 | | 94 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 504.00 | 172 504.00 | | 172 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VB T. V. A. | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 403.00 | | | 399 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 795.00 | 447 696.00 | 6 099.00 | 453 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 387.00 | 323 387.00 | | 323 387.00 |