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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 13 542.00 | 86 458.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 101.00 | 39 724.00 | 6 377.00 | 46 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 799.00 | 57 830.00 | 22 969.00 | 80 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 095.00 | 113 618.00 | 271 477.00 | 385 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 813.00 | | 74 813.00 | 74 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 404.00 | | 72 404.00 | 72 404.00 |
BZ Autres créances | 91 914.00 | | 91 914.00 | 91 914.00 |
CF Disponibilités | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 008.00 | | 114 008.00 | 114 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 093.00 | | 363 093.00 | 363 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 189.00 | 113 618.00 | 634 571.00 | 748 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
DH Report à nouveau | -184 545.00 | -231 174.00 | | -184 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 747.00 | 46 629.00 | | 32 747.00 |
DL TOTAL (I) | 153 455.00 | 120 708.00 | | 153 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 691.00 | 92 441.00 | | 87 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311.00 | 826.00 | | 1 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 291.00 | 58 407.00 | | 42 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 511.00 | 25 465.00 | | 35 511.00 |
EA Autres dettes | 314 312.00 | 329 467.00 | | 314 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 116.00 | 506 605.00 | | 481 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 571.00 | 627 313.00 | | 634 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 898.00 | 539 920.00 | | 394 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 473.00 | 5 376.00 | | 1 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 123.00 | | 49 973.00 | 335 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 382.00 | | 2 141.00 | 150 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 588.00 | | 42 312.00 | 184 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 5 521.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 960.00 | 19 659.00 | | 93 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 437.00 | 19 659.00 | | 91 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 291.00 | 42 291.00 | | 42 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 312.00 | 314 312.00 | | 314 312.00 |
UX Autres créances clients | 72 404.00 | | | 72 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VB T. V. A. | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VI Groupe et associés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 008.00 | | | 114 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 327.00 | 278 327.00 | | 278 327.00 |
VW T.V.A. | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 898.00 | 394 898.00 | | 394 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | -605.00 | | 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 709.00 | 17 669.00 | | 8 709.00 |
ST Autres comptes | 323 203.00 | 319 919.00 | | 323 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 219.00 | -216.00 | | 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 379.00 | -821.00 | | 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 927.00 | 81 130.00 | | 53 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 631.00 | 80 545.00 | | 46 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 512.00 | 344 188.00 | | 338 512.00 |