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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 16 872.00 | 83 128.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 819.00 | 42 699.00 | 5 121.00 | 47 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 234.00 | 73 647.00 | 32 587.00 | 106 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 249.00 | 135 740.00 | 276 509.00 | 412 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 175.00 | | 87 175.00 | 87 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 063.00 | 2 187.00 | 82 876.00 | 85 063.00 |
BZ Autres créances | 116 718.00 | | 116 718.00 | 116 718.00 |
CF Disponibilités | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 008.00 | | 114 008.00 | 114 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 756.00 | 2 187.00 | 406 569.00 | 408 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 005.00 | 137 927.00 | 683 077.00 | 821 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
DH Report à nouveau | -151 798.00 | -184 545.00 | | -151 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 191.00 | 32 747.00 | | 33 191.00 |
DL TOTAL (I) | 186 646.00 | 153 455.00 | | 186 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 568.00 | 87 691.00 | | 78 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003.00 | 1 311.00 | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 543.00 | 42 291.00 | | 61 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 437.00 | 35 511.00 | | 54 437.00 |
EA Autres dettes | 300 880.00 | 314 312.00 | | 300 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 432.00 | 481 116.00 | | 496 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 077.00 | 634 571.00 | | 683 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 849.00 | 394 898.00 | | 147 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 473.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 095.00 | | 27 154.00 | 385 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 523.00 | | | 152 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 900.00 | | 27 154.00 | 226 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 618.00 | 22 122.00 | | 113 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 096.00 | 22 122.00 | | 111 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 187.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 187.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 187.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 543.00 | 61 543.00 | | 61 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 304.00 | 36 304.00 | | 36 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 880.00 | 30 866.00 | 219 142.00 | 300 880.00 |
UX Autres créances clients | 82 439.00 | | | 82 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VB T. V. A. | 29 677.00 | | | 29 677.00 |
VC Groupe et associés | 526.00 | | | 526.00 |
VI Groupe et associés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
VP Divers | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 907.00 | | | 64 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 008.00 | | | 114 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 789.00 | 315 789.00 | | 315 789.00 |
VW T.V.A. | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 863.00 | 147 849.00 | 219 142.00 | 417 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 892.00 | 160.00 | | 6 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 851.00 | 8 709.00 | | 6 851.00 |
ST Autres comptes | 354 828.00 | 323 203.00 | | 354 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 50 646.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 920.00 | | | 920.00 |
YW Taxe professionnelle | | 219.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 892.00 | 379.00 | | 6 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 464.00 | 53 927.00 | | 118 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 451.00 | 46 631.00 | | 110 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 639.00 | 338 512.00 | | 370 639.00 |