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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 474 743.00 | | 474 743.00 | 474 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 086.00 | 12 680.00 | 1 406.00 | 14 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 849.00 | 12 680.00 | 484 169.00 | 496 849.00 |
BT Marchandises | 93 620.00 | 2 563.00 | 91 057.00 | 93 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BZ Autres créances | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CF Disponibilités | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 730.00 | 2 563.00 | 117 167.00 | 119 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 579.00 | 15 243.00 | 601 336.00 | 616 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 548.00 | 18 235.00 | | 19 548.00 |
DH Report à nouveau | 147 600.00 | 147 660.00 | | 147 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 275.00 | 26 253.00 | | 34 275.00 |
DL TOTAL (I) | 461 422.00 | 452 147.00 | | 461 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 837.00 | 100 266.00 | | 81 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 154.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 117.00 | 31 040.00 | | 43 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 826.00 | 15 737.00 | | 14 826.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 914.00 | 147 228.00 | | 139 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 336.00 | 599 375.00 | | 601 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 724.00 | 80 367.00 | | 83 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 615.00 | 16 106.00 | | 5 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 699.00 | | 150.00 | 496 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 743.00 | | | 474 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 870.00 | | 150.00 | 7 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 861.00 | 819.00 | | 11 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 861.00 | 819.00 | | 11 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 557.00 | 2 563.00 | 557.00 | 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557.00 | 2 563.00 | 557.00 | 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557.00 | 2 563.00 | 557.00 | 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 563.00 | 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 117.00 | 43 117.00 | | 43 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
UX Autres créances clients | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
VB T. V. A. | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 222.00 | 20 032.00 | 56 190.00 | 76 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 556.00 | 29 556.00 | | 29 556.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 914.00 | 83 724.00 | 56 190.00 | 139 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 641.00 | 3 992.00 | | 4 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 466.00 | 29 030.00 | | 8 466.00 |
ST Autres comptes | 28 356.00 | 27 287.00 | | 28 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 477.00 | 26 465.00 | | 30 477.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 189.00 | 156.00 | | 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 599.00 | 1 581.00 | | 1 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 240.00 | 5 573.00 | | 6 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 012.00 | 26 853.00 | | 31 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 127.00 | 25 818.00 | | 29 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 489.00 | 82 937.00 | | 67 489.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |