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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 474 743.00 | | 474 743.00 | 474 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 086.00 | 13 010.00 | 1 075.00 | 14 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 879.00 | 13 010.00 | 483 869.00 | 496 879.00 |
BT Marchandises | 99 067.00 | 2 712.00 | 96 355.00 | 99 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
BZ Autres créances | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CF Disponibilités | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 705.00 | 2 712.00 | 134 993.00 | 137 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 584.00 | 15 722.00 | 618 862.00 | 634 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 262.00 | 19 548.00 | | 21 262.00 |
DH Report à nouveau | 155 160.00 | 147 600.00 | | 155 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 416.00 | 34 275.00 | | 38 416.00 |
DL TOTAL (I) | 474 838.00 | 461 422.00 | | 474 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 011.00 | 81 837.00 | | 69 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 134.00 | | 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 186.00 | 43 117.00 | | 64 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 162.00 | 14 826.00 | | 4 162.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 024.00 | 139 914.00 | | 144 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 862.00 | 601 336.00 | | 618 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 564.00 | 83 724.00 | | 101 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 746.00 | 5 615.00 | | 3 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 849.00 | | 30.00 | 496 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 743.00 | | | 474 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 020.00 | | 30.00 | 8 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 680.00 | 330.00 | | 12 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 680.00 | 330.00 | | 12 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 563.00 | 2 712.00 | 2 563.00 | 2 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 563.00 | 2 712.00 | 2 563.00 | 2 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 563.00 | 2 712.00 | 2 563.00 | 2 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 712.00 | 2 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 186.00 | 64 186.00 | | 64 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
UX Autres créances clients | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
VB T. V. A. | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 265.00 | 22 805.00 | 42 460.00 | 65 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80.00 | | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 885.00 | 36 885.00 | | 36 885.00 |
VW T.V.A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 505.00 | 95 045.00 | 42 460.00 | 137 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 491.00 | 4 641.00 | | 7 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 872.00 | 8 466.00 | | 9 872.00 |
ST Autres comptes | 25 050.00 | 28 356.00 | | 25 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 375.00 | 30 477.00 | | 30 375.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | 189.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | 1 599.00 | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 203.00 | 6 240.00 | | 8 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 145.00 | 31 012.00 | | 31 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 310.00 | 29 127.00 | | 27 310.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 898.00 | 67 489.00 | | 65 898.00 |