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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 252.00 | 2 791.00 | 1 461.00 | 4 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 229 087.00 | 209 087.00 | 20 000.00 | 229 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 390.00 | 267 279.00 | 23 111.00 | 290 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 558.00 | | 54 558.00 | 54 558.00 |
BZ Autres créances | 28 954.00 | | 28 954.00 | 28 954.00 |
CF Disponibilités | 211 527.00 | | 211 527.00 | 211 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 039.00 | | 295 039.00 | 295 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 429.00 | 267 279.00 | 318 150.00 | 585 429.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 972.00 | | | 91 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 629.00 | | | -11 629.00 |
DL TOTAL (I) | 102 312.00 | | | 102 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | | | 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 730.00 | | | 45 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 100.00 | | | 132 100.00 |
EA Autres dettes | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 838.00 | | | 215 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 150.00 | | | 318 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 838.00 | | | 215 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | | | 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 643.00 | | 63 643.00 | 63 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 643.00 | | 63 643.00 | 63 643.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 728.00 | | | 728.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 093.00 | | | -2 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 948.00 | | | 73 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 577.00 | | | 85 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 629.00 | | | -11 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 152.00 | | 279 237.00 | 11 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 279 237.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 774.00 | 1 417.00 | | 6 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374.00 | 1 417.00 | | 1 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 100.00 | 132 100.00 | | 132 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
UP Prêts | 229 037.00 | | | 229 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 54 558.00 | | | 54 558.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | | | 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 45 730.00 | 45 730.00 | | 45 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 303.00 | | | 28 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 949.00 | 83 512.00 | 230 437.00 | 313 949.00 |
VW T.V.A. | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 838.00 | 215 838.00 | | 215 838.00 |