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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 252.00 | 4 127.00 | 125.00 | 4 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 802.00 | 9 527.00 | 275.00 | 9 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 782.00 | | 46 782.00 | 46 782.00 |
BZ Autres créances | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
CF Disponibilités | 39 369.00 | | 39 369.00 | 39 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 361.00 | | 101 361.00 | 101 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 163.00 | 9 527.00 | 101 636.00 | 111 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 972.00 | 91 972.00 | | 91 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 7 040.00 | 18 669.00 | | 7 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 116.00 | -11 629.00 | | -78 116.00 |
DL TOTAL (I) | 24 196.00 | 102 312.00 | | 24 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 452.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830.00 | 45 730.00 | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | 4 496.00 | | 1 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 424.00 | 13 337.00 | | 8 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 600.00 | 132 100.00 | | 39 600.00 |
EA Autres dettes | 26 408.00 | 19 723.00 | | 26 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 440.00 | 215 838.00 | | 77 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 636.00 | 318 150.00 | | 101 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 440.00 | 215 838.00 | | 77 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 452.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 259 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 728.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 998.00 | 2 093.00 | | 291 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 998.00 | 2 093.00 | | 291 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291 997.00 | -2 093.00 | | -291 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 767.00 | 73 948.00 | | 343 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 883.00 | 85 577.00 | | 421 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 116.00 | -11 629.00 | | -78 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 390.00 | | 18 361.00 | 290 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 298 948.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 948.00 | 9 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 737.00 | | 18 361.00 | 280 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 191.00 | 1 336.00 | | 8 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 791.00 | 1 336.00 | | 2 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 209 087.00 | | 209 087.00 | 209 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 087.00 | | 259 087.00 | 259 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 087.00 | | 259 087.00 | 259 087.00 |
UG ‐ Financières | | | 259 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
UX Autres créances clients | 46 782.00 | 46 782.00 | | 46 782.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 992.00 | 47 840.00 | 14 152.00 | 61 992.00 |
VW T.V.A. | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 440.00 | 77 440.00 | | 77 440.00 |