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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 296.00 | 2 069.00 | 8 227.00 | 10 296.00 |
AP Constructions | 153 769.00 | 12 102.00 | 141 667.00 | 153 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 715.00 | 6 148.00 | 13 567.00 | 19 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 780.00 | 20 319.00 | 853 461.00 | 873 780.00 |
BZ Autres créances | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 46 271.00 | | 46 271.00 | 46 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 472.00 | | 47 472.00 | 47 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 251.00 | 20 319.00 | 900 932.00 | 921 251.00 |
CU Autres participations | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 691 500.00 | 1 500.00 | | 691 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 50 853.00 | 52 122.00 | | 50 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106.00 | 6 605.00 | | -106.00 |
DL TOTAL (I) | 742 397.00 | 60 377.00 | | 742 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 938.00 | 120 000.00 | | 110 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 597.00 | 7 711.00 | | 47 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 8 648.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 535.00 | 138 816.00 | | 158 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 932.00 | 199 193.00 | | 900 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 820.00 | 27 878.00 | | 56 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 166.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 568.00 | 26 680.00 | | 31 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 674.00 | 20 075.00 | | 31 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106.00 | 6 605.00 | | -106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 788.00 | | 707 392.00 | 167 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 873 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 173 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 492.00 | | 17 392.00 | 157 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 690 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 832.00 | 11 516.00 | 1 028.00 | 9 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8.00 | 2 061.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 824.00 | 9 455.00 | 1 028.00 | 9 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 938.00 | 9 223.00 | 38 556.00 | 110 938.00 |
VI Groupe et associés | 47 597.00 | 47 597.00 | | 47 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 535.00 | 56 820.00 | 38 556.00 | 158 535.00 |