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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 296.00 | 4 130.00 | 6 166.00 | 10 296.00 |
AP Constructions | 153 769.00 | 17 545.00 | 136 224.00 | 153 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 934.00 | 248.00 | 3 686.00 | 3 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 715.00 | 8 424.00 | 11 291.00 | 19 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 714.00 | 30 347.00 | 847 367.00 | 877 714.00 |
BZ Autres créances | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 97 632.00 | | 97 632.00 | 97 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 787.00 | | 97 787.00 | 97 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 501.00 | 30 347.00 | 945 154.00 | 975 501.00 |
CU Autres participations | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 691 500.00 | 691 500.00 | | 691 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 50 747.00 | 50 853.00 | | 50 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 732.00 | -106.00 | | 8 732.00 |
DL TOTAL (I) | 751 129.00 | 742 397.00 | | 751 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 715.00 | 110 938.00 | | 101 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 261.00 | 47 597.00 | | 88 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 025.00 | 158 535.00 | | 194 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 154.00 | 900 932.00 | | 945 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 56 820.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 88 261.00 | | | 88 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 200.00 | | 66 200.00 | 66 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 200.00 | | 66 200.00 | 66 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 372.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 128.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 200.00 | 31 568.00 | | 66 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 468.00 | 31 674.00 | | 57 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 732.00 | -106.00 | | 8 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 714.00 | | 733.00 | 877 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 418.00 | | 733.00 | 177 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 347.00 | 10 324.00 | | 30 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 130.00 | 2 061.00 | | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 217.00 | 8 263.00 | | 26 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 328.00 | 9 553.00 | 50 364.00 | 92 328.00 |
VI Groupe et associés | 50 129.00 | 50 129.00 | | 50 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 891.00 | 62 116.00 | 50 364.00 | 144 891.00 |