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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 716.00 | 1 163.00 | 5 553.00 | 6 716.00 |
040 Immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 207.00 | 1 163.00 | 6 044.00 | 7 207.00 |
060 Stock marchandises | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
072 Créances – Autres | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
084 Disponibilités | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 473.00 | | 29 473.00 | 29 473.00 |
110 Total général Actif | 36 680.00 | 1 163.00 | 35 517.00 | 36 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 397.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 407.00 | 22 406.00 | | 35 407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 086.00 | 75 245.00 | | 57 086.00 |
224 Production immobilisée | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 14.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 475.00 | 97 665.00 | | 96 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 334.00 | 25 098.00 | | 33 334.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 130.00 | | | -1 130.00 |
242 Autres charges externes. | 29 506.00 | 28 078.00 | | 29 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 498.00 | 4 109.00 | | 4 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 656.00 | 20 300.00 | | 20 656.00 |
252 Charges sociales | 7 089.00 | 6 912.00 | | 7 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17.00 | | | 17.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 977.00 | 84 501.00 | | 93 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 498.00 | 13 164.00 | | 2 498.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 73.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 846.00 | 200.00 | | 17 846.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 2 015.00 | | 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 178.00 | 10 876.00 | | 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 279.00 | | | 279.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 549.00 | | | -1 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 014.00 | | | 8 014.00 |