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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 716.00 | 2 395.00 | 4 321.00 | 6 716.00 |
040 Immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 207.00 | 2 674.00 | 4 533.00 | 7 207.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
072 Créances – Autres | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
084 Disponibilités | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 204.00 | | 30 204.00 | 30 204.00 |
110 Total général Actif | 37 411.00 | 2 674.00 | 34 737.00 | 37 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 079.00 | 35 407.00 | | 44 079.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 154.00 | 57 086.00 | | 54 154.00 |
224 Production immobilisée | | 3 978.00 | | |
230 Autres produits | 19.00 | 4.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 252.00 | 96 475.00 | | 98 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 528.00 | 33 334.00 | | 36 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 130.00 | -1 130.00 | | 1 130.00 |
242 Autres charges externes. | 28 674.00 | 29 506.00 | | 28 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 720.00 | 4 498.00 | | 2 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 000.00 | 20 656.00 | | 22 000.00 |
252 Charges sociales | 6 660.00 | 7 089.00 | | 6 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 511.00 | 17.00 | | 1 511.00 |
262 Autres charges | 154.00 | 7.00 | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 378.00 | 93 977.00 | | 99 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 126.00 | 2 498.00 | | -1 126.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 085.00 | 16 334.00 | | 2 085.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | 17 846.00 | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 1 671.00 | | 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 131.00 | -683.00 | | 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 159.00 | | | 9 159.00 |