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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 674.00 | 2 806.00 | 2 868.00 | 5 674.00 |
AH Fonds commercial | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
AP Constructions | 10 555.00 | 1 248.00 | 9 306.00 | 10 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 254.00 | 161 051.00 | 145 203.00 | 306 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 975.00 | 575 861.00 | 388 113.00 | 963 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 682.00 | | 51 682.00 | 51 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 298 788.00 | 751 615.00 | 2 547 173.00 | 3 298 788.00 |
BT Marchandises | 354 925.00 | 8 126.00 | 346 799.00 | 354 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 630.00 | 56 500.00 | 774 130.00 | 830 630.00 |
BZ Autres créances | 411 048.00 | | 411 048.00 | 411 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 362 216.00 | | 362 216.00 | 362 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 105.00 | | 76 105.00 | 76 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 923.00 | 64 626.00 | 1 970 297.00 | 2 034 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 333 711.00 | 816 241.00 | 4 517 470.00 | 5 333 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
DG Autres réserves | 1 799 372.00 | 1 696 308.00 | | 1 799 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 081.00 | 1 003 067.00 | | -325 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 976.00 | 2 751 060.00 | | 1 525 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 356.00 | | | 223 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 356.00 | | | 223 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 499.00 | 1 406 017.00 | | 1 002 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 026.00 | 600 038.00 | | 769 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 098.00 | 609 828.00 | | 654 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
EA Autres dettes | 289 530.00 | 194 383.00 | | 289 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 363.00 | 20 916.00 | | 47 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 768 138.00 | 2 831 182.00 | | 2 768 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 517 470.00 | 5 582 242.00 | | 4 517 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 168 138.00 | 1 831 182.00 | | 2 168 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 098 020.00 | | 9 098 020.00 | 9 098 020.00 |
FD Production vendue biens | -90.00 | | -90.00 | -90.00 |
FG Production vendue services | 1 989 342.00 | | 1 989 342.00 | 1 989 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 087 272.00 | | 11 087 272.00 | 11 087 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 160 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 273 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 052 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 279.00 | |
GE Autres charges | | | 4 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 233 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 772.00 | 13 067.00 | | 54 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 535.00 | 206.00 | | 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 998.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 375.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | 2 373.00 | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 202.00 | 7 051.00 | | 27 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 356.00 | 233.00 | | 223 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 441.00 | 7 284.00 | | 257 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 108.00 | -4 911.00 | | -256 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -190 846.00 | 468 397.00 | | -190 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 215 766.00 | 13 249 131.00 | | 11 215 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 540 847.00 | 12 246 063.00 | | 11 540 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 081.00 | 1 003 067.00 | | -325 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 366.00 | 32 192.00 | | 68 366.00 |