| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 215.00 | 4 103.00 | 6 112.00 | 10 215.00 |
AH Fonds commercial | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
AP Constructions | 10 555.00 | 2 074.00 | 8 480.00 | 10 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 660.00 | 220 980.00 | 103 680.00 | 324 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 851.00 | 650 495.00 | 321 357.00 | 971 851.00 |
BF Prêts | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 952.00 | | 51 952.00 | 51 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 333 396.00 | 888 300.00 | 2 445 096.00 | 3 333 396.00 |
BT Marchandises | 319 815.00 | | 319 815.00 | 319 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 313.00 | 156 440.00 | 1 078 873.00 | 1 235 313.00 |
BZ Autres créances | 347 974.00 | | 347 974.00 | 347 974.00 |
CF Disponibilités | 174 516.00 | | 174 516.00 | 174 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 663.00 | | 84 663.00 | 84 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 280.00 | 156 440.00 | 2 005 840.00 | 2 162 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 495 676.00 | 1 044 740.00 | 4 450 936.00 | 5 495 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
DG Autres réserves | 1 799 372.00 | 1 799 372.00 | | 1 799 372.00 |
DH Report à nouveau | -325 081.00 | | | -325 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 945.00 | -325 081.00 | | -472 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 030.00 | 1 525 976.00 | | 1 053 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 926.00 | 223 356.00 | | 15 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 926.00 | 223 356.00 | | 15 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 988.00 | 1 002 499.00 | | 981 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 283.00 | 769 026.00 | | 945 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 297.00 | 654 098.00 | | 583 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 622.00 | | |
EA Autres dettes | 871 412.00 | 289 530.00 | | 871 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 381 980.00 | 2 768 138.00 | | 3 381 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 450 936.00 | 4 517 470.00 | | 4 450 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 681 980.00 | 2 168 138.00 | | 2 681 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 988.00 | | | 81 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 573 585.00 | | 8 573 585.00 | 8 573 585.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 810 736.00 | | 1 810 736.00 | 1 810 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 384 321.00 | | 10 384 321.00 | 10 384 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 467 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 889 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 215 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 893 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 639 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 643.00 | 54 772.00 | | 34 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 866.00 | 535.00 | | 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 813.00 | 500.00 | | 6 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223 356.00 | | | 223 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 169.00 | 1 333.00 | | 230 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359 114.00 | 27 202.00 | | 359 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 941.00 | 6 883.00 | | 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | 223 356.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 055.00 | 257 441.00 | | 367 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 887.00 | -256 108.00 | | -136 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -190 846.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 735 587.00 | 11 215 766.00 | | 10 735 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 208 532.00 | 11 540 847.00 | | 11 208 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -472 945.00 | -325 081.00 | | -472 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 020.00 | 68 366.00 | | 83 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 298 788.00 | | 34 607.00 | 3 298 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 333 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 970 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 307 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 966 322.00 | | 4 541.00 | 1 966 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 784.00 | | 26 282.00 | 1 280 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 682.00 | | 3 784.00 | 51 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 615.00 | 136 685.00 | | 751 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 454.00 | 1 297.00 | | 13 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 161.00 | 135 388.00 | | 738 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 356.00 | 15 926.00 | 223 356.00 | 223 356.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
6T Sur comptes clients | 56 500.00 | 135 792.00 | 35 852.00 | 56 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 626.00 | 135 792.00 | 43 978.00 | 64 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 982.00 | 151 718.00 | 267 334.00 | 287 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 718.00 | 43 978.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | 223 356.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 283.00 | 945 283.00 | | 945 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 058.00 | 102 058.00 | | 102 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 166.00 | 299 166.00 | | 299 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 038.00 | 348 038.00 | | 348 038.00 |
UP Prêts | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 952.00 | | 51 952.00 | 51 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 062.00 | 1 124 062.00 | | 1 124 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 251.00 | 111 251.00 | | 111 251.00 |
VB T. V. A. | 39 569.00 | 39 569.00 | | 39 569.00 |
VC Groupe et associés | 262 420.00 | 262 420.00 | | 262 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 988.00 | 81 988.00 | | 81 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 200 000.00 | 700 000.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 523 374.00 | 523 374.00 | | 523 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 499.00 | | | 102 499.00 |
VP Divers | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 285.00 | 28 285.00 | | 28 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 663.00 | 84 663.00 | | 84 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 417.00 | 1 671 465.00 | 51 952.00 | 1 723 417.00 |
VW T.V.A. | 153 789.00 | 153 789.00 | | 153 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 381 980.00 | 2 681 980.00 | 700 000.00 | 3 381 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |