| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 168.00 | 9 545.00 | 6 623.00 | 16 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 282.00 | 9 545.00 | 6 737.00 | 16 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 826.00 | 4 078.00 | 35 748.00 | 39 826.00 |
BZ Autres créances | 30 577.00 | | 30 577.00 | 30 577.00 |
CF Disponibilités | 55 229.00 | | 55 229.00 | 55 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 509.00 | 4 078.00 | 122 431.00 | 126 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 791.00 | 13 623.00 | 129 168.00 | 142 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 23 190.00 | 68 001.00 | | 23 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 954.00 | -44 811.00 | | 41 954.00 |
DL TOTAL (I) | 73 944.00 | 31 990.00 | | 73 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 942.00 | 4 469.00 | | 25 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 147.00 | 22 062.00 | | 29 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 224.00 | 26 531.00 | | 55 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 168.00 | 58 521.00 | | 129 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 224.00 | 26 531.00 | | 55 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 118.00 | | 445 118.00 | 445 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 118.00 | | 445 118.00 | 445 118.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 624.00 | 2 072.00 | | 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 275.00 | 3.00 | | 1 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 358.00 | 3.00 | | 13 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 673.00 | 4 745.00 | | 2 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 682.00 | 4 745.00 | | 8 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 676.00 | -4 742.00 | | 4 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 100.00 | 276 778.00 | | 459 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 146.00 | 321 589.00 | | 417 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 954.00 | -44 811.00 | | 41 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 923.00 | | 8 736.00 | 14 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 376.00 | 16 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 376.00 | 16 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 257.00 | | 9 288.00 | 14 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666.00 | | -552.00 | 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 965.00 | 2 947.00 | 1 368.00 | 7 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 965.00 | 2 947.00 | 1 368.00 | 7 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VB T. V. A. | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 394.00 | 71 280.00 | 114.00 | 71 394.00 |
VW T.V.A. | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 224.00 | 55 224.00 | | 55 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 020.00 | 1 902.00 | | 1 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 624.00 | 5 703.00 | | 13 624.00 |
ST Autres comptes | 37 189.00 | 33 037.00 | | 37 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 097.00 | 12 187.00 | | 6 097.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 162 848.00 | 68 687.00 | | 162 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | 759.00 | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 789.00 | 2 661.00 | | 1 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 286.00 | 51 062.00 | | 41 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 167.00 | 33 053.00 | | 29 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 758.00 | 119 614.00 | | 219 758.00 |