| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 141.00 | 14 713.00 | 2 428.00 | 17 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 255.00 | 14 713.00 | 2 542.00 | 17 255.00 |
BP En cours de production de services | 23 740.00 | | 23 740.00 | 23 740.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
BZ Autres créances | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
CF Disponibilités | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 136.00 | | 74 136.00 | 74 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 391.00 | 14 713.00 | 76 678.00 | 91 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 68 584.00 | 65 144.00 | | 68 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 644.00 | 3 440.00 | | -34 644.00 |
DL TOTAL (I) | 42 740.00 | 77 384.00 | | 42 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 336.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 039.00 | 12 297.00 | | 12 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 614.00 | 23 689.00 | | 21 614.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 938.00 | 38 822.00 | | 33 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 678.00 | 116 206.00 | | 76 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 938.00 | 38 822.00 | | 33 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 652.00 | | 419 652.00 | 419 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 652.00 | | 419 652.00 | 419 652.00 |
FM Production stockée | | | -6 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 791.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | 3 619.00 | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | 3 619.00 | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 265.00 | 1 801.00 | | 5 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 265.00 | 1 801.00 | | 5 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 116.00 | 1 818.00 | | -5 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 647.00 | 286 149.00 | | 418 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 291.00 | 282 709.00 | | 453 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 644.00 | 3 440.00 | | -34 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 923.00 | | 333.00 | 16 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 809.00 | | 333.00 | 16 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 174.00 | 2 539.00 | | 12 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 174.00 | 2 539.00 | | 12 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VB T. V. A. | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 845.00 | 23 731.00 | 114.00 | 23 845.00 |
VW T.V.A. | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | 402.00 | | 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 497.00 | 7 666.00 | | 12 497.00 |
ST Autres comptes | 31 175.00 | 27 958.00 | | 31 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 965.00 | 3 816.00 | | 9 965.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 005.00 | 25 001.00 | | 18 005.00 |
YT Sous‐traitance | 174 408.00 | 99 638.00 | | 174 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | 776.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 076.00 | 1 178.00 | | 1 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 916.00 | 29 315.00 | | 45 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 167.00 | 15 950.00 | | 29 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 045.00 | 139 079.00 | | 228 045.00 |