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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 973.00 | 150 607.00 | 17 366.00 | 167 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 261.00 | 86 096.00 | 37 164.00 | 123 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 983.00 | 237 453.00 | 54 530.00 | 291 983.00 |
BT Marchandises | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 631.00 | | 36 631.00 | 36 631.00 |
BZ Autres créances | 44 275.00 | | 44 275.00 | 44 275.00 |
CF Disponibilités | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 442.00 | | 94 442.00 | 94 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 425.00 | 237 453.00 | 168 973.00 | 406 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 755.00 | -122 750.00 | | -189 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 160.00 | -67 004.00 | | -15 160.00 |
DL TOTAL (I) | -54 915.00 | -39 755.00 | | -54 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 202.00 | 1 503.00 | | 12 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 282.00 | 4 561.00 | | 4 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 123.00 | 110 713.00 | | 143 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 373.00 | 61 784.00 | | 50 373.00 |
EA Autres dettes | 13 908.00 | 16 408.00 | | 13 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 888.00 | 194 969.00 | | 223 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 973.00 | 155 214.00 | | 168 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 888.00 | 194 969.00 | | 223 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 955.00 | 1 231.00 | | 11 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 890.00 | | 10 092.00 | 281 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 141.00 | | 10 092.00 | 281 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 668.00 | 17 784.00 | | 219 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 919.00 | 17 784.00 | | 218 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 123.00 | 143 123.00 | | 143 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
UX Autres créances clients | 36 631.00 | 36 631.00 | | 36 631.00 |
VB T. V. A. | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VP Divers | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 768.00 | 81 768.00 | | 81 768.00 |
VW T.V.A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 888.00 | 223 888.00 | | 223 888.00 |