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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | 974.00 | 675.00 | 1 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 973.00 | 157 141.00 | 10 832.00 | 167 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 187.00 | 97 839.00 | 32 348.00 | 130 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 988.00 | 255 954.00 | 44 034.00 | 299 988.00 |
BT Marchandises | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BZ Autres créances | 43 395.00 | | 43 395.00 | 43 395.00 |
CF Disponibilités | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 164.00 | | 74 164.00 | 74 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 152.00 | 255 954.00 | 138 198.00 | 394 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 915.00 | -189 755.00 | | -204 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 507.00 | -15 160.00 | | -38 507.00 |
DL TOTAL (I) | -93 422.00 | -54 915.00 | | -93 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 782.00 | 12 202.00 | | 50 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132.00 | 4 282.00 | | 1 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 042.00 | 143 123.00 | | 140 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 665.00 | 50 373.00 | | 39 665.00 |
EA Autres dettes | | 13 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 621.00 | 223 888.00 | | 231 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 198.00 | 168 973.00 | | 138 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 621.00 | 223 888.00 | | 231 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 952.00 | 11 955.00 | | 49 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 983.00 | | 8 005.00 | 291 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749.00 | | 900.00 | 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 234.00 | | 6 926.00 | 291 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 453.00 | 18 501.00 | | 237 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | 225.00 | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 704.00 | 18 276.00 | | 236 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 042.00 | 140 042.00 | | 140 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
UX Autres créances clients | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VB T. V. A. | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 782.00 | 50 782.00 | | 50 782.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198.00 | | | 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 299.00 | 52 120.00 | 179.00 | 52 299.00 |
VW T.V.A. | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 621.00 | 231 621.00 | | 231 621.00 |