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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 214.00 | 30 327.00 | 8 887.00 | 39 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 710.00 | 42 879.00 | 174 831.00 | 217 710.00 |
BT Marchandises | 22 431.00 | 5 424.00 | 17 007.00 | 22 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BZ Autres créances | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 34 591.00 | | 34 591.00 | 34 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 685.00 | 5 424.00 | 104 260.00 | 109 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 395.00 | 48 303.00 | 279 091.00 | 327 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 133 808.00 | 132 995.00 | | 133 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 123.00 | 812.00 | | 10 123.00 |
DL TOTAL (I) | 150 532.00 | 140 408.00 | | 150 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 191.00 | 25 096.00 | | 15 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 980.00 | 12 000.00 | | 11 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 323.00 | 61 549.00 | | 59 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 064.00 | 37 385.00 | | 42 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 559.00 | 136 031.00 | | 128 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 387.00 | 98 934.00 | | 101 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 091.00 | 276 440.00 | | 279 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 461.00 | 120 856.00 | | 123 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 351.00 | | 659 351.00 | 659 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 351.00 | | 659 351.00 | 659 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 424.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -45.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 123.00 | 812.00 | | 10 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 710.00 | | | 217 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 052.00 | | | 151 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 714.00 | | | 50 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 011.00 | 1 867.00 | | 41 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 959.00 | 1 867.00 | | 39 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 424.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 424.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 424.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 323.00 | 59 323.00 | | 59 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
UX Autres créances clients | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
VB T. V. A. | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 191.00 | 10 093.00 | 5 097.00 | 15 191.00 |
VI Groupe et associés | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 606.00 | 58 606.00 | | 58 606.00 |
VW T.V.A. | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 559.00 | 123 461.00 | 5 097.00 | 128 559.00 |