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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 492.00 | 49 967.00 | 2 524.00 | 52 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 988.00 | 62 519.00 | 168 468.00 | 230 988.00 |
BT Marchandises | 35 964.00 | 10 794.00 | 25 169.00 | 35 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BZ Autres créances | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 153 007.00 | | 153 007.00 | 153 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 838.00 | 10 794.00 | 198 043.00 | 208 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 826.00 | 73 314.00 | 366 512.00 | 439 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 183 911.00 | 143 932.00 | | 183 911.00 |
DH Report à nouveau | | -18 012.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467.00 | 57 991.00 | | -467.00 |
DL TOTAL (I) | 190 044.00 | 190 511.00 | | 190 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 796.00 | 7 133.00 | | 1 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 500.00 | 10 099.00 | | 11 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 141.00 | 97 315.00 | | 107 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 999.00 | 76 138.00 | | 55 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 468.00 | 190 718.00 | | 176 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 512.00 | 381 230.00 | | 366 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 437.00 | 190 687.00 | | 176 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 142.00 | 107 142.00 | | 107 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
UX Autres créances clients | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VB T. V. A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VI Groupe et associés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VW T.V.A. | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 437.00 | 176 437.00 | | 176 437.00 |