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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 270.00 | 10 774.00 | 10 496.00 | 21 270.00 |
040 Immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 730.00 | 10 774.00 | 10 956.00 | 21 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
072 Créances – Autres | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 34 924.00 | | 34 924.00 | 34 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
110 Total général Actif | 78 135.00 | 10 774.00 | 67 361.00 | 78 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 675.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 361.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 579.00 | 127 676.00 | | 135 579.00 |
222 Production stockée | 145.00 | 155.00 | | 145.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 846.00 | 4 916.00 | | 4 846.00 |
230 Autres produits | 237.00 | | | 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 806.00 | 132 747.00 | | 140 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 508.00 | 28 571.00 | | 36 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 560.00 | 5 757.00 | | 1 560.00 |
242 Autres charges externes. | 19 095.00 | 20 029.00 | | 19 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 690.00 | 1 113.00 | | 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 736.00 | 78 999.00 | | 76 736.00 |
252 Charges sociales | 7 748.00 | 7 717.00 | | 7 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 551.00 | 5 556.00 | | 4 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 888.00 | 147 743.00 | | 146 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 081.00 | -14 996.00 | | -6 081.00 |
280 Produits financiers | 262.00 | 145.00 | | 262.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | 9 546.00 | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 77.00 | 82.00 | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 238.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 729.00 | -11 624.00 | | -1 729.00 |