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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 270.00 | 15 325.00 | 5 945.00 | 21 270.00 |
040 Immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 730.00 | 15 325.00 | 14 405.00 | 29 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
072 Créances – Autres | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 32 251.00 | | 32 251.00 | 32 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 334.00 | | 56 334.00 | 56 334.00 |
110 Total général Actif | 86 064.00 | 15 325.00 | 70 739.00 | 86 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 653.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 167.00 | 135 579.00 | | 133 167.00 |
222 Production stockée | 1 600.00 | 145.00 | | 1 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 846.00 | | |
230 Autres produits | 970.00 | 237.00 | | 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 737.00 | 140 806.00 | | 135 737.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 434.00 | 36 508.00 | | 37 434.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -750.00 | 1 560.00 | | -750.00 |
242 Autres charges externes. | 19 524.00 | 19 095.00 | | 19 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | 690.00 | | 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 215.00 | 76 736.00 | | 57 215.00 |
252 Charges sociales | 848.00 | 7 748.00 | | 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 441.00 | 146 888.00 | | 119 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 296.00 | -6 081.00 | | 16 296.00 |
280 Produits financiers | 187.00 | 262.00 | | 187.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 167.00 | | |
294 Charges financières | 35.00 | 77.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 82.00 | | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 367.00 | -1 729.00 | | 16 367.00 |