| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 313 227.00 | | 313 227.00 | 313 227.00 |
AP Constructions | 140 045.00 | 112 239.00 | 27 806.00 | 140 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 418.00 | 10 208.00 | 210.00 | 10 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 999.00 | 125 757.00 | 356 242.00 | 481 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
BT Marchandises | 87 980.00 | 6 159.00 | 81 821.00 | 87 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 919.00 | 2 690.00 | 229.00 | 2 919.00 |
BZ Autres créances | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CF Disponibilités | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 924.00 | 8 849.00 | 95 075.00 | 103 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 923.00 | 134 606.00 | 451 318.00 | 585 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 53 970.00 | 15 407.00 | | 53 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 38 563.00 | | |
DL TOTAL (I) | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 104.00 | 159 612.00 | | 85 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 368.00 | 32 632.00 | | 93 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 372.00 | 166 468.00 | | 183 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 254.00 | 21 478.00 | | 27 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 098.00 | 380 190.00 | | 389 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 318.00 | 442 409.00 | | 451 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 792.00 | 299 342.00 | | 339 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 041.00 | 40 915.00 | | 4 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923 811.00 | | 923 811.00 | 923 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 811.00 | | 923 811.00 | 923 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 577.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 478.00 | | | 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 151.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 510.00 | 910.00 | | 91 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 510.00 | 910.00 | | 91 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 510.00 | 241.00 | | -91 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 875.00 | 852 748.00 | | 927 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 875.00 | 814 185.00 | | 927 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 38 563.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 651.00 | 15 813.00 | | 9 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 639.00 | | 4 360.00 | 477 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 227.00 | | | 313 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 772.00 | | | 153 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 640.00 | | 4 360.00 | 10 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 667.00 | 18 090.00 | | 107 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 667.00 | 18 090.00 | | 107 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 226.00 | 6 159.00 | 3 226.00 | 3 226.00 |
6T Sur comptes clients | 2 272.00 | 419.00 | | 2 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 498.00 | 6 578.00 | 3 226.00 | 5 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 498.00 | 6 578.00 | 3 226.00 | 5 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 577.00 | 3 226.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 372.00 | 183 372.00 | | 183 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VC Groupe et associés | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 848.00 | 31 542.00 | 49 306.00 | 80 848.00 |
VI Groupe et associés | 93 368.00 | 93 368.00 | | 93 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 124.00 | | | 36 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 692.00 | 5 692.00 | 15 000.00 | 20 692.00 |
VW T.V.A. | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 098.00 | 339 792.00 | 49 306.00 | 389 098.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 160.00 | 2 184.00 | | 2 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 629.00 | 2 650.00 | | 2 629.00 |
ST Autres comptes | 42 418.00 | 50 068.00 | | 42 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 7 907.00 | | |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 78 202.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 068.00 | 36 701.00 | | 37 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 399.00 | 2 819.00 | | 4 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 559.00 | 5 003.00 | | 6 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 524.00 | 72 047.00 | | 78 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 416.00 | 51 191.00 | | 56 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 314.00 | 150 619.00 | | 143 314.00 |