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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 313 226.00 | | 313 226.00 | 313 226.00 |
AP Constructions | 140 045.00 | 140 045.00 | | 140 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 553.00 | 3 834.00 | 1 719.00 | 5 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 833.00 | 19 161.00 | 31 671.00 | 50 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 658.00 | 163 040.00 | 361 617.00 | 524 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
BT Marchandises | 93 272.00 | 6 529.00 | 86 743.00 | 93 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 823.00 | 3 104.00 | 718.00 | 3 823.00 |
BZ Autres créances | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CF Disponibilités | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 375.00 | 9 633.00 | 111 741.00 | 121 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 033.00 | 172 674.00 | 473 359.00 | 646 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 82 553.00 | 53 969.00 | | 82 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 114.00 | 28 583.00 | | 49 114.00 |
DL TOTAL (I) | 139 917.00 | 90 803.00 | | 139 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 828.00 | 158 391.00 | | 77 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 808.00 | 129 792.00 | | 129 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 676.00 | 153 316.00 | | 94 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 972.00 | 18 493.00 | | 23 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 900.00 | | |
EA Autres dettes | 7 156.00 | 12 549.00 | | 7 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 441.00 | 479 444.00 | | 333 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 359.00 | 570 247.00 | | 473 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 805.00 | 415 361.00 | | 297 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 620.00 | | 838 620.00 | 838 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 620.00 | | 838 620.00 | 838 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 668.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 96 049.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107 717.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 351.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 684.00 | 8 971.00 | | 9 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 617.00 | 896 345.00 | | 842 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 502.00 | 867 761.00 | | 793 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 114.00 | 28 583.00 | | 49 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 658.00 | | | 524 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 227.00 | | | 313 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 432.00 | | | 196 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 296.00 | 16 745.00 | | 146 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 296.00 | 16 745.00 | | 146 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 361.00 | 169.00 | | 6 361.00 |
6T Sur comptes clients | 2 783.00 | 321.00 | | 2 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 144.00 | 490.00 | | 9 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 144.00 | 490.00 | | 9 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 676.00 | 94 676.00 | | 94 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VB T. V. A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 084.00 | 28 448.00 | 35 636.00 | 64 084.00 |
VI Groupe et associés | 129 808.00 | 129 808.00 | | 129 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 265.00 | | | 44 265.00 |
VP Divers | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 518.00 | 9 518.00 | 15 000.00 | 24 518.00 |
VW T.V.A. | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 442.00 | 297 806.00 | 35 636.00 | 333 442.00 |