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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 232.00 | 89 588.00 | 13 644.00 | 103 232.00 |
040 Immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 270.00 | 89 588.00 | 25 682.00 | 115 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
060 Stock marchandises | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
072 Créances – Autres | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 54 381.00 | | 54 381.00 | 54 381.00 |
084 Disponibilités | 19 485.00 | | 19 485.00 | 19 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 931.00 | | 88 931.00 | 88 931.00 |
110 Total général Actif | 204 201.00 | 89 588.00 | 114 614.00 | 204 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 074.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 49.00 | | | 49.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 970.00 | 167 376.00 | | 145 970.00 |
230 Autres produits | 1 767.00 | 4 090.00 | | 1 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 786.00 | 171 466.00 | | 147 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 900.00 | 43 972.00 | | 40 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -916.00 | -520.00 | | -916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -99.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 679.00 | 39 559.00 | | 38 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 721.00 | 5 554.00 | | 3 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 745.00 | 56 362.00 | | 47 745.00 |
252 Charges sociales | 15 012.00 | 17 990.00 | | 15 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 661.00 | 4 013.00 | | 3 661.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 18.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 809.00 | 166 849.00 | | 148 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 023.00 | 4 618.00 | | -1 023.00 |
280 Produits financiers | 226.00 | 374.00 | | 226.00 |
290 Produits exceptionnels | 578.00 | | | 578.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 25.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -223.00 | 4 966.00 | | -223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 708.00 | | | 113 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |