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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 203.00 | 78 268.00 | 18 935.00 | 97 203.00 |
040 Immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 241.00 | 78 268.00 | 30 973.00 | 109 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
060 Stock marchandises | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
072 Créances – Autres | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 54 490.00 | | 54 490.00 | 54 490.00 |
084 Disponibilités | 29 708.00 | | 29 708.00 | 29 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 518.00 | | 103 518.00 | 103 518.00 |
110 Total général Actif | 212 759.00 | 78 268.00 | 134 491.00 | 212 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 074.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 723.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 49.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 112.00 | 145 970.00 | | 166 112.00 |
230 Autres produits | 4 707.00 | 1 767.00 | | 4 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 819.00 | 147 786.00 | | 170 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 750.00 | 40 900.00 | | 39 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 996.00 | -916.00 | | 996.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -189.00 | | | -189.00 |
242 Autres charges externes. | 43 093.00 | 38 679.00 | | 43 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 961.00 | 3 721.00 | | 3 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 937.00 | 47 745.00 | | 53 937.00 |
252 Charges sociales | 15 718.00 | 15 012.00 | | 15 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 433.00 | 3 661.00 | | 4 433.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 8.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 724.00 | 148 809.00 | | 161 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 095.00 | -1 023.00 | | 9 095.00 |
280 Produits financiers | 111.00 | 226.00 | | 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 731.00 | 578.00 | | 731.00 |
294 Charges financières | 144.00 | 4.00 | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 793.00 | -223.00 | | 9 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 270.00 | | | 115 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |