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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 320.00 | 1 320.00 | 6 000.00 | 7 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 414.00 | 90 152.00 | 54 262.00 | 144 414.00 |
040 Immobilisations financières | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 101.00 | 91 472.00 | 82 629.00 | 174 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
072 Créances – Autres | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
084 Disponibilités | 189 239.00 | | 189 239.00 | 189 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 230.00 | | 200 230.00 | 200 230.00 |
110 Total général Actif | 374 331.00 | 91 472.00 | 282 858.00 | 374 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 506.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 331 529.00 | 322 174.00 | | 331 529.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 680.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 540.00 | 322 853.00 | | 331 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 519.00 | 85 373.00 | | 85 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 635.00 | 391.00 | | 1 635.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 25.00 | -392.00 | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 54 981.00 | 60 259.00 | | 54 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 136.00 | 2 633.00 | | 4 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 959.00 | 90 839.00 | | 100 959.00 |
252 Charges sociales | 22 773.00 | 17 018.00 | | 22 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 531.00 | 16 103.00 | | 14 531.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 89.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 617.00 | 272 314.00 | | 284 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 924.00 | 50 539.00 | | 46 924.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | 7 692.00 | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 85.00 | 400.00 | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 279.00 | 7 590.00 | | 3 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 657.00 | 8 361.00 | | 7 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 403.00 | 41 881.00 | | 40 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 920.00 | | | 160 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 928.00 | | | 34 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |