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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 320.00 | 1 320.00 | 6 000.00 | 7 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 243.00 | 129 541.00 | 75 702.00 | 205 243.00 |
040 Immobilisations financières | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 929.00 | 130 861.00 | 164 068.00 | 294 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
072 Créances – Autres | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
084 Disponibilités | 165 557.00 | | 165 557.00 | 165 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 304.00 | | 180 304.00 | 180 304.00 |
110 Total général Actif | 475 233.00 | 130 861.00 | 344 372.00 | 475 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 424.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 435 483.00 | 381 613.00 | | 435 483.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 47.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 486.00 | 381 660.00 | | 435 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 226.00 | 110 514.00 | | 119 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 601.00 | 321.00 | | 2 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
242 Autres charges externes. | 86 023.00 | 87 542.00 | | 86 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 913.00 | 5 095.00 | | 4 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 389.00 | 111 018.00 | | 130 389.00 |
252 Charges sociales | 29 508.00 | 21 031.00 | | 29 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 112.00 | 18 042.00 | | 26 112.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 435.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 974.00 | 353 999.00 | | 399 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 512.00 | 27 662.00 | | 35 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 850.00 | 150.00 | | 3 850.00 |
294 Charges financières | 816.00 | 767.00 | | 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 535.00 | 1 460.00 | | 2 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 494.00 | 2 990.00 | | 4 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 517.00 | 22 595.00 | | 31 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 424.00 | | | 46 424.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 699.00 | | | 253 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 424.00 | | | 46 424.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 428.00 | | | 428.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 063.00 | | | 46 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |