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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 297 019.00 | 168 134.00 | 128 884.00 | 297 019.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 465.00 | 169 550.00 | 128 914.00 | 298 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
072 Créances – Autres | 147 887.00 | | 147 887.00 | 147 887.00 |
084 Disponibilités | 98 072.00 | | 98 072.00 | 98 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 978.00 | | 267 978.00 | 267 978.00 |
110 Total général Actif | 566 442.00 | 169 550.00 | 396 892.00 | 566 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 483.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 039.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 469 604.00 | | | 469 604.00 |
230 Autres produits | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 834.00 | | | 476 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 336.00 | | | 129 336.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -386.00 | | | -386.00 |
242 Autres charges externes. | 75 806.00 | | | 75 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 873.00 | | | 190 873.00 |
252 Charges sociales | 50 933.00 | | | 50 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 217.00 | | | 477 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | -383.00 | | | -383.00 |
280 Produits financiers | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
294 Charges financières | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -531.00 | | | -531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 483.00 | | | 4 483.00 |