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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 975.00 | 42 540.00 | 54 435.00 | 96 975.00 |
040 Immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 421.00 | 43 956.00 | 59 465.00 | 103 421.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
072 Créances – Autres | 172 117.00 | | 172 117.00 | 172 117.00 |
084 Disponibilités | 28 316.00 | | 28 316.00 | 28 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 795.00 | | 201 795.00 | 201 795.00 |
110 Total général Actif | 305 216.00 | 43 956.00 | 261 260.00 | 305 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 258 174.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 688.00 | | | 28 688.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 583.00 | | | 47 583.00 |
242 Autres charges externes. | 36 779.00 | | | 36 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 821.00 | | | -7 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
252 Charges sociales | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
262 Autres charges | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 854.00 | | | 96 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 272.00 | | | -49 272.00 |
290 Produits exceptionnels | 77.00 | | | 77.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 344.00 | | | -49 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 421.00 | | | 98 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127.00 | | | 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 885.00 | | | 1 885.00 |