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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AH Fonds commercial | 122 174.00 | | 122 174.00 | 122 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 260.00 | 6 365.00 | 1 894.00 | 8 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 897.00 | 8 591.00 | 125 305.00 | 133 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CF Disponibilités | 93 923.00 | | 93 923.00 | 93 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 244.00 | | 100 244.00 | 100 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 142.00 | 8 591.00 | 225 550.00 | 234 142.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
DL TOTAL (I) | 49 821.00 | | | 49 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 623.00 | | | 31 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
EA Autres dettes | 94 575.00 | | | 94 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 729.00 | | | 175 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 550.00 | | | 225 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 509.00 | | | 167 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 554.00 | | 196 554.00 | 196 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 554.00 | | 196 554.00 | 196 554.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407.00 | | | 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 961.00 | | | 196 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 948.00 | | | 185 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 706.00 | | 1 190.00 | 132 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 179.00 | | | 123 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 290.00 | | 1 190.00 | 8 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 090.00 | 501.00 | | 8 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 085.00 | 501.00 | | 7 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 575.00 | 94 575.00 | | 94 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | | | 936.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 090.00 | 11 870.00 | 8 220.00 | 20 090.00 |
VI Groupe et associés | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 257.00 | 6 321.00 | 936.00 | 7 257.00 |
VW T.V.A. | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 729.00 | 167 509.00 | 8 220.00 | 175 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 392.00 | | | 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 532.00 | | | 41 532.00 |
ST Autres comptes | 48 567.00 | | | 48 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 650.00 | | | 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 316.00 | | | 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 708.00 | | | 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 951.00 | | | 38 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 884.00 | | | 102 884.00 |