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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AH Fonds commercial | 122 174.00 | | 122 174.00 | 122 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 460.00 | 1 258.00 | 2 202.00 | 3 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 960.00 | 7 396.00 | 7 563.00 | 14 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 836.00 | 9 660.00 | 133 176.00 | 142 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
BZ Autres créances | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CF Disponibilités | 106 076.00 | | 106 076.00 | 106 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 878.00 | | 118 878.00 | 118 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 715.00 | 9 660.00 | 252 055.00 | 261 715.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 39 571.00 | | | 39 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 304.00 | | | 42 304.00 |
DL TOTAL (I) | 92 126.00 | | | 92 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
EA Autres dettes | 86 651.00 | | | 86 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 929.00 | | | 159 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 055.00 | | | 252 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 404.00 | | | 152 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 960.00 | | 272 960.00 | 272 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 960.00 | | 272 960.00 | 272 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119.00 | | | 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 272.00 | | | 274 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 967.00 | | | 231 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 304.00 | | | 42 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 897.00 | | 8 939.00 | 133 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 179.00 | | | 123 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 481.00 | | 8 939.00 | 9 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 591.00 | 1 068.00 | | 8 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 586.00 | 1 068.00 | | 7 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 651.00 | 86 651.00 | | 86 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | | | 936.00 |
UX Autres créances clients | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 511.00 | 7 985.00 | 7 525.00 | 15 511.00 |
VI Groupe et associés | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 738.00 | 12 802.00 | 936.00 | 13 738.00 |
VW T.V.A. | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 929.00 | 152 404.00 | 7 525.00 | 159 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 390.00 | | | 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 576.00 | | | 62 576.00 |
ST Autres comptes | 61 621.00 | | | 61 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 779.00 | | | 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 272.00 | | | 54 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 110.00 | | | 136 110.00 |