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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 458.00 | 123 718.00 | 32 740.00 | 156 458.00 |
040 Immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 689.00 | 126 720.00 | 60 969.00 | 187 689.00 |
060 Stock marchandises | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
072 Créances – Autres | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
084 Disponibilités | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 581.00 | | 75 581.00 | 75 581.00 |
110 Total général Actif | 263 269.00 | 126 720.00 | 136 549.00 | 263 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 987.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 549.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 756.00 | 207 701.00 | | 165 756.00 |
230 Autres produits | | 473.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 756.00 | 208 174.00 | | 165 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 187.00 | 66 367.00 | | 51 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 539.00 | -935.00 | | -1 539.00 |
242 Autres charges externes. | 41 817.00 | 42 693.00 | | 41 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 631.00 | 1 253.00 | | 1 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 382.00 | 58 779.00 | | 47 382.00 |
252 Charges sociales | 12 095.00 | 21 050.00 | | 12 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
262 Autres charges | 413.00 | 479.00 | | 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 620.00 | 203 321.00 | | 166 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | -864.00 | 4 853.00 | | -864.00 |
294 Charges financières | 1 315.00 | 2 294.00 | | 1 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 458.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 179.00 | 1 102.00 | | -2 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 689.00 | | | 187 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 706.00 | | | 10 706.00 |