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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 458.00 | 137 087.00 | 19 371.00 | 156 458.00 |
040 Immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 689.00 | 140 089.00 | 47 600.00 | 187 689.00 |
060 Stock marchandises | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
084 Disponibilités | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 116.00 | | 37 116.00 | 37 116.00 |
110 Total général Actif | 224 805.00 | 140 089.00 | 84 716.00 | 224 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 716.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 168.00 | 165 756.00 | | 153 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 168.00 | 165 756.00 | | 153 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 207.00 | 51 187.00 | | 39 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 310.00 | -1 539.00 | | 2 310.00 |
242 Autres charges externes. | 35 175.00 | 41 817.00 | | 35 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 131.00 | 1 631.00 | | 1 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 986.00 | 47 382.00 | | 40 986.00 |
252 Charges sociales | 8 339.00 | 12 095.00 | | 8 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 369.00 | 13 634.00 | | 13 369.00 |
262 Autres charges | 279.00 | 413.00 | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 796.00 | 166 620.00 | | 140 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 372.00 | -864.00 | | 12 372.00 |
294 Charges financières | 642.00 | 1 315.00 | | 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 483.00 | | | 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 126.00 | -2 179.00 | | 11 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 689.00 | | | 187 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 525.00 | | | 8 525.00 |