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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 820.00 | 8 977.00 | 19 843.00 | 28 820.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 600.00 | 9 697.00 | 19 903.00 | 29 600.00 |
060 Stock marchandises | 48 710.00 | | 48 710.00 | 48 710.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 079.00 | 4 193.00 | 137 886.00 | 142 079.00 |
072 Créances – Autres | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
084 Disponibilités | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 909.00 | 4 193.00 | 203 716.00 | 207 909.00 |
110 Total général Actif | 237 509.00 | 13 890.00 | 223 619.00 | 237 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 958.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 933 611.00 | 766 340.00 | | 933 611.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 310.00 | 30 357.00 | | 18 310.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
230 Autres produits | 4 542.00 | 10 539.00 | | 4 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 957 792.00 | 807 236.00 | | 957 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 726 587.00 | 615 954.00 | | 726 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 408.00 | -12 158.00 | | -7 408.00 |
242 Autres charges externes. | 109 951.00 | 95 787.00 | | 109 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 411.00 | 2 650.00 | | 4 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 853.00 | 46 744.00 | | 78 853.00 |
252 Charges sociales | 25 904.00 | 12 169.00 | | 25 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 440.00 | 3 140.00 | | 4 440.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 193.00 | 1 491.00 | | 4 193.00 |
262 Autres charges | 5 113.00 | 4 897.00 | | 5 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 952 042.00 | 770 674.00 | | 952 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 750.00 | 36 562.00 | | 5 750.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
294 Charges financières | 5 229.00 | 3 555.00 | | 5 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 079.00 | 322.00 | | 2 079.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4 786.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 029.00 | 27 899.00 | | 2 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 258.00 | | | 258.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 673.00 | | | 52 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |