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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 171.00 | 12 647.00 | 16 524.00 | 29 171.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 951.00 | 13 367.00 | 16 584.00 | 29 951.00 |
060 Stock marchandises | 59 477.00 | | 59 477.00 | 59 477.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 055.00 | 7 496.00 | 165 559.00 | 173 055.00 |
072 Créances – Autres | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
084 Disponibilités | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 525.00 | 7 496.00 | 236 029.00 | 243 525.00 |
110 Total général Actif | 273 476.00 | 20 863.00 | 252 614.00 | 273 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 912.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 60.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 183 146.00 | 933 611.00 | | 1 183 146.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 670.00 | 18 310.00 | | 12 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 762.00 | 1 330.00 | | 762.00 |
230 Autres produits | 8 769.00 | 4 542.00 | | 8 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 205 347.00 | 957 792.00 | | 1 205 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 919 462.00 | 726 587.00 | | 919 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 767.00 | -7 408.00 | | -10 767.00 |
242 Autres charges externes. | 131 700.00 | 109 951.00 | | 131 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 219.00 | 4 411.00 | | 5 219.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 849.00 | 78 853.00 | | 82 849.00 |
252 Charges sociales | 31 112.00 | 25 904.00 | | 31 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 965.00 | 4 440.00 | | 3 965.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 496.00 | 4 193.00 | | 7 496.00 |
262 Autres charges | 3 377.00 | 5 113.00 | | 3 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 174 413.00 | 952 042.00 | | 1 174 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 934.00 | 5 750.00 | | 30 934.00 |
290 Produits exceptionnels | 315.00 | 3 591.00 | | 315.00 |
294 Charges financières | 5 092.00 | 5 229.00 | | 5 092.00 |
300 Charges exceptionnelles | 656.00 | 2 079.00 | | 656.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | 4.00 | | 3 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 132.00 | 2 029.00 | | 22 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 912.00 | | | 912.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 912.00 | | | 912.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 560.00 | | | 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 583.00 | | | 66 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 930.00 | | | 54 930.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |