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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 484.00 | 632.00 | 853.00 | 1 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 445.00 | 8 828.00 | 12 617.00 | 21 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 479.00 | 9 459.00 | 17 020.00 | 26 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BZ Autres créances | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 396 748.00 | | 396 748.00 | 396 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 516.00 | | 540 516.00 | 540 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 995.00 | 9 459.00 | 557 536.00 | 566 995.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 324 142.00 | 265 585.00 | | 324 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 601.00 | 58 557.00 | | 34 601.00 |
DL TOTAL (I) | 363 143.00 | 328 542.00 | | 363 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 024.00 | 16 010.00 | | 15 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 263.00 | 4 598.00 | | 6 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 106.00 | 65 129.00 | | 163 106.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 393.00 | 85 737.00 | | 194 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 536.00 | 414 279.00 | | 557 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 393.00 | 85 737.00 | | 194 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 201.00 | | 3 987.00 | 23 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709.00 | 26 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 709.00 | 22 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 651.00 | | 3 987.00 | 19 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 017.00 | 3 151.00 | 709.00 | 7 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 017.00 | 3 151.00 | 709.00 | 7 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 824.00 | 56 824.00 | | 56 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 575.00 | 80 575.00 | | 80 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
UX Autres créances clients | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VB T. V. A. | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VI Groupe et associés | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 298.00 | 43 768.00 | 3 530.00 | 47 298.00 |
VW T.V.A. | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 393.00 | 194 393.00 | | 194 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 845.00 | 6 250.00 | | 10 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 034.00 | 10 613.00 | | 10 034.00 |
ST Autres comptes | 111 483.00 | 86 415.00 | | 111 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 218.00 | 20 990.00 | | 33 218.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 721.00 | 250.00 | | 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 930.00 | 564.00 | | 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 775.00 | 6 814.00 | | 11 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 367.00 | 92 733.00 | | 157 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 308.00 | 17 641.00 | | 24 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 457.00 | 118 268.00 | | 155 457.00 |