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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 178.00 | 1 484.00 | 16 694.00 | 18 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 568.00 | 9 546.00 | 15 022.00 | 24 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 296.00 | 11 030.00 | 35 266.00 | 46 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 476 163.00 | | 476 163.00 | 476 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 851.00 | | 602 851.00 | 602 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 147.00 | 11 030.00 | 638 117.00 | 649 147.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 358 743.00 | 324 142.00 | | 358 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 415.00 | 34 601.00 | | 82 415.00 |
DL TOTAL (I) | 445 558.00 | 363 143.00 | | 445 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 15 024.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 629.00 | 6 263.00 | | 7 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 619.00 | 163 106.00 | | 184 619.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 559.00 | 194 393.00 | | 192 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 117.00 | 557 536.00 | | 638 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 194 393.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 459.00 | 4 034.00 | 2 463.00 | 9 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 460.00 | 4 034.00 | 2 463.00 | 9 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 619.00 | 184 619.00 | | 184 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 218.00 | 26 688.00 | 3 530.00 | 30 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 559.00 | 192 559.00 | | 192 559.00 |