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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 242.00 | 11 901.00 | 8 340.00 | 20 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 242.00 | 11 901.00 | 8 340.00 | 20 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 995.00 | | 35 995.00 | 35 995.00 |
072 Créances – Autres | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
084 Disponibilités | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 921.00 | | 57 921.00 | 57 921.00 |
110 Total général Actif | 78 162.00 | 11 901.00 | 66 261.00 | 78 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 010.00 | 197 940.00 | | 245 010.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
230 Autres produits | 3 416.00 | 9 855.00 | | 3 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 960.00 | 207 795.00 | | 251 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 672.00 | 99 425.00 | | 135 672.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -578.00 | 548.00 | | -578.00 |
242 Autres charges externes. | 42 848.00 | 41 140.00 | | 42 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 341.00 | | | 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 259.00 | 1 010.00 | | 2 259.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 693.00 | 14 129.00 | | 49 693.00 |
252 Charges sociales | 20 127.00 | 19 913.00 | | 20 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 854.00 | 2 465.00 | | 2 854.00 |
262 Autres charges | 1 047.00 | 4 862.00 | | 1 047.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 921.00 | 183 491.00 | | 253 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 961.00 | 24 304.00 | | -1 961.00 |
290 Produits exceptionnels | | 792.00 | | |
294 Charges financières | 17.00 | 1 111.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 436.00 | 1 209.00 | | 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 397.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 414.00 | 19 379.00 | | -2 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 265.00 | | | 265.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -265.00 | | | -265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 827.00 | | | 30 827.00 |