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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 292.00 | 13 098.00 | 7 194.00 | 20 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 292.00 | 13 098.00 | 7 194.00 | 20 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 807.00 | | 86 807.00 | 86 807.00 |
072 Créances – Autres | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
084 Disponibilités | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 062.00 | | 121 062.00 | 121 062.00 |
110 Total général Actif | 141 354.00 | 13 098.00 | 128 256.00 | 141 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 954.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 536.00 | 245 010.00 | | 318 536.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 619.00 | 3 534.00 | | 2 619.00 |
230 Autres produits | 193.00 | 3 416.00 | | 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 347.00 | 251 960.00 | | 321 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 807.00 | 135 672.00 | | 172 807.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -371.00 | -578.00 | | -371.00 |
242 Autres charges externes. | 47 903.00 | 42 848.00 | | 47 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 104.00 | 2 259.00 | | 3 104.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 799.00 | 49 693.00 | | 52 799.00 |
252 Charges sociales | 21 389.00 | 20 127.00 | | 21 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 220.00 | 2 854.00 | | 2 220.00 |
262 Autres charges | 1 623.00 | 1 047.00 | | 1 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 475.00 | 253 921.00 | | 301 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 872.00 | -1 961.00 | | 19 872.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
294 Charges financières | | 17.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 205.00 | 436.00 | | 5 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 134.00 | -2 414.00 | | 24 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 638.00 | | | 39 638.00 |