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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 293 522.00 | | 1 293 522.00 | 1 293 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 958 186.00 | 824 330.00 | 3 133 855.00 | 3 958 186.00 |
BZ Autres créances | 688 551.00 | | 688 551.00 | 688 551.00 |
CF Disponibilités | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 895.00 | | 688 895.00 | 688 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 647 080.00 | 824 330.00 | 3 822 750.00 | 4 647 080.00 |
CU Autres participations | 2 664 568.00 | 824 330.00 | 1 840 238.00 | 2 664 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 178 700.00 | | | 1 178 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 870.00 | | | 117 870.00 |
DG Autres réserves | 1 888 535.00 | | | 1 888 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -498 718.00 | | | -498 718.00 |
DL TOTAL (I) | 2 686 387.00 | | | 2 686 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 994.00 | | | 1 105 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 363.00 | | | 1 136 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 822 750.00 | | | 3 822 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 254.00 | | | 381 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 809.00 | | | 65 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 150 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 040.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 311 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 824 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -498 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 984.00 | | | 488 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 701.00 | | | 987 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -498 718.00 | | | -498 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 521.00 | | | 1 293 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 521.00 | | | 1 293 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 685 550.00 | | | 685 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 809.00 | 65 809.00 | | 65 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 184.00 | 285 075.00 | 755 109.00 | 1 040 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 496.00 | | | 278 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 551.00 | 688 551.00 | | 688 551.00 |
VW T.V.A. | 14 546.00 | 14 540.00 | | 14 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 362.00 | 381 253.00 | 755 109.00 | 1 136 362.00 |