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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 293 618.00 | | 1 293 618.00 | 1 293 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 958 186.00 | 657 797.00 | 3 300 389.00 | 3 958 186.00 |
BZ Autres créances | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
CF Disponibilités | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 369.00 | 657 797.00 | 3 316 572.00 | 3 974 369.00 |
CU Autres participations | 2 664 568.00 | 657 797.00 | 2 006 771.00 | 2 664 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 178 700.00 | 1 178 700.00 | | 1 178 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 870.00 | 117 870.00 | | 117 870.00 |
DG Autres réserves | 1 862 416.00 | 1 612 341.00 | | 1 862 416.00 |
DH Report à nouveau | | -127 492.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 554.00 | 377 567.00 | | 147 554.00 |
DL TOTAL (I) | 3 306 540.00 | 3 158 986.00 | | 3 306 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 359 362.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 876.00 | 4 608.00 | | 9 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 032.00 | 364 038.00 | | 10 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 572.00 | 3 523 024.00 | | 3 316 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 885.00 | 550 002.00 | | 161 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 332.00 | 172 434.00 | | 14 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 554.00 | 377 567.00 | | 147 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 958 186.00 | | | 3 958 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 958 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 958 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 958 186.00 | | | 3 958 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VB T. V. A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VC Groupe et associés | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |