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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 479 000.00 | | 479 000.00 | 479 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 855.00 | 2 865.00 | 3 990.00 | 6 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 060.00 | 2 865.00 | 494 195.00 | 497 060.00 |
BT Marchandises | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
BZ Autres créances | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
CF Disponibilités | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 248.00 | | 20 248.00 | 20 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 308.00 | 2 865.00 | 514 443.00 | 517 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 239 611.00 | 216 013.00 | | 239 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 277.00 | 23 598.00 | | 7 277.00 |
DL TOTAL (I) | 249 088.00 | 241 811.00 | | 249 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 585.00 | 144 634.00 | | 5 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 210.00 | 111 174.00 | | 230 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 311.00 | 11 658.00 | | 16 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 249.00 | 18 711.00 | | 13 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 355.00 | 286 177.00 | | 265 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 443.00 | 527 988.00 | | 514 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 355.00 | 260 224.00 | | 265 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 179.00 | 41 876.00 | | 5 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 346.00 | | 224 346.00 | 224 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 346.00 | | 224 346.00 | 224 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 93.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 93.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | -93.00 | | 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 3 447.00 | | 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 494.00 | 289 295.00 | | 227 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 217.00 | 265 697.00 | | 220 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 277.00 | 23 598.00 | | 7 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 060.00 | | | 497 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 000.00 | | | 479 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 207.00 | 658.00 | | 2 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 207.00 | 658.00 | | 2 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 205.00 | -6.00 | | 11 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VI Groupe et associés | 230 210.00 | 230 210.00 | | 230 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 816.00 | | | 101 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 961.00 | 7 756.00 | 11 205.00 | 18 961.00 |
VW T.V.A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 355.00 | 265 355.00 | | 265 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 031.00 | 1 192.00 | | 1 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 664.00 | 5 525.00 | | 5 664.00 |
ST Autres comptes | 7 497.00 | 6 275.00 | | 7 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 489.00 | 486.00 | | 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 520.00 | 1 678.00 | | 1 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 497.00 | 56 971.00 | | 44 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 890.00 | 31 719.00 | | 24 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 569.00 | 34 210.00 | | 35 569.00 |