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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 479 000.00 | | 479 000.00 | 479 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 816.00 | 5 980.00 | 7 836.00 | 13 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 021.00 | 5 980.00 | 498 041.00 | 504 021.00 |
BT Marchandises | 35 440.00 | | 35 440.00 | 35 440.00 |
BZ Autres créances | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CF Disponibilités | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 298.00 | | 54 298.00 | 54 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 318.00 | 5 980.00 | 552 338.00 | 558 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 337 116.00 | 288 719.00 | | 337 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 699.00 | 48 397.00 | | 33 699.00 |
DL TOTAL (I) | 373 015.00 | 339 316.00 | | 373 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 23 368.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 210.00 | 149 210.00 | | 151 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 869.00 | 15 931.00 | | 14 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 061.00 | 15 560.00 | | 12 061.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 323.00 | 204 069.00 | | 179 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 338.00 | 543 385.00 | | 552 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 323.00 | 204 069.00 | | 179 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 808.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 974.00 | | 310 974.00 | 310 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 974.00 | | 310 974.00 | 310 974.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 640.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | 472.00 | | 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546.00 | 472.00 | | 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 546.00 | 281.00 | | 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 222.00 | 10 451.00 | | 6 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 572.00 | 339 457.00 | | 311 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 873.00 | 291 060.00 | | 277 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 699.00 | 48 397.00 | | 33 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 021.00 | | | 504 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 000.00 | | | 479 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 340.00 | 1 640.00 | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 340.00 | 1 640.00 | | 4 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
VB T. V. A. | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 151 210.00 | 151 210.00 | | 151 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 927.00 | 6 722.00 | 11 205.00 | 17 927.00 |
VW T.V.A. | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 323.00 | 179 323.00 | | 179 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 005.00 | 1 401.00 | | 1 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 064.00 | 7 200.00 | | 6 064.00 |
ST Autres comptes | 7 786.00 | 11 253.00 | | 7 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 486.00 | 485.00 | | 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 491.00 | 1 886.00 | | 1 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 178.00 | 67 497.00 | | 62 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 184.00 | 37 938.00 | | 35 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 259.00 | 40 862.00 | | 36 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |