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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 190.00 | | 117 190.00 | 117 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 397.00 | 52 957.00 | 10 441.00 | 63 397.00 |
040 Immobilisations financières | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 695.00 | 52 957.00 | 131 739.00 | 184 695.00 |
060 Stock marchandises | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
072 Créances – Autres | 28 926.00 | | 28 926.00 | 28 926.00 |
084 Disponibilités | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 122.00 | | 40 122.00 | 40 122.00 |
110 Total général Actif | 224 817.00 | 52 957.00 | 171 861.00 | 224 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 987.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 861.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 046.00 | 224 124.00 | | 229 046.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 534.00 | 25 471.00 | | 23 534.00 |
230 Autres produits | 2 144.00 | 2 448.00 | | 2 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 725.00 | 252 043.00 | | 254 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 847.00 | 86 666.00 | | 91 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 600.00 | -168.00 | | 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136.00 | 60.00 | | 136.00 |
242 Autres charges externes. | 56 675.00 | 58 498.00 | | 56 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 689.00 | 4 758.00 | | 4 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 383.00 | 63 395.00 | | 58 383.00 |
252 Charges sociales | 19 106.00 | 22 076.00 | | 19 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 760.00 | 5 182.00 | | 4 760.00 |
262 Autres charges | 2 424.00 | 618.00 | | 2 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 620.00 | 241 084.00 | | 238 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 104.00 | 10 958.00 | | 16 104.00 |
294 Charges financières | 1 790.00 | 2 489.00 | | 1 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 381.00 | | | 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | 744.00 | | 1 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 255.00 | 7 725.00 | | 12 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 695.00 | | | 184 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 903.00 | | | 1 903.00 |