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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 190.00 | | 117 190.00 | 117 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 721.00 | 67 002.00 | 13 719.00 | 80 721.00 |
040 Immobilisations financières | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 019.00 | 67 002.00 | 135 017.00 | 202 019.00 |
060 Stock marchandises | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
072 Créances – Autres | 71 390.00 | | 71 390.00 | 71 390.00 |
084 Disponibilités | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 169.00 | | 79 169.00 | 79 169.00 |
110 Total général Actif | 281 189.00 | 67 002.00 | 214 187.00 | 281 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 187.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 070.00 | 221 756.00 | | 216 070.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 660.00 | 26 428.00 | | 27 660.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 465.00 | | | 465.00 |
230 Autres produits | 2 657.00 | 3 127.00 | | 2 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 852.00 | 251 312.00 | | 246 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 368.00 | 97 043.00 | | 104 368.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -846.00 | -408.00 | | -846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50.00 | 219.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 56 824.00 | 55 821.00 | | 56 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 117.00 | 4 759.00 | | 3 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 350.00 | 63 093.00 | | 60 350.00 |
252 Charges sociales | 20 047.00 | 19 171.00 | | 20 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 355.00 | 7 691.00 | | 6 355.00 |
262 Autres charges | 691.00 | 1 309.00 | | 691.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 956.00 | 248 696.00 | | 250 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 105.00 | 2 615.00 | | -4 105.00 |
290 Produits exceptionnels | 687.00 | 4 288.00 | | 687.00 |
294 Charges financières | 2 206.00 | 1 725.00 | | 2 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 691.00 | 69.00 | | 4 691.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 360.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 315.00 | 4 749.00 | | -10 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 019.00 | | | 202 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 273.00 | | | 11 273.00 |